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Los consultores de Citizen Can Spain han trabajado durante años en todos los departamentos de las mayores corporaciones bancarias internacionales. Este amplio conocimiento nos permite comprender mejor las necesidades de nuestros clientes en términos de servicios.
Intervenimos en el marco de proyectos de modernización u optimización de los sistemas de procesamiento e informes, aportando nuestra experiencia funcional y técnica a cada etapa de la cadena de valor:
Medios de pago nacionales, europeos e internacionales.
- Para todo tipo de flujos: transacciones SEPA, pagos instantáneos, transferencias de efectivo, Cash Pooling, VCOM, CREDOC, TIP, LCR, cheques, banca electrónica, transferencias internacionales, banca corresponsal
- En todos los protocolos y canales: EBICS, SWIFT, PeSit, SFTP, Web-Banking, Mobile
- En todas las capas de aplicaciones: EDI, Core Banking, plataformas de intercambio, contabilidad e informes
- Con todas las empresas: Gerentes de productos de Auditoría, Dirección y Gestión de Proyectos, Marketing, Comercial, Back y Middle Office, Aprobación y Receta
- Sobre cuestiones muy amplias: divisas, lucha contra el fraude y contra el blanqueo de capitales, lucha contra el terrorismo (AML), innovación (Fintech, Blockchain, banca abierta), regulatorio (EPC, SWIFT, STET, ABE, RGPD, TracFin), ejercicios de lugar (plan de sincronización comercial, mecanismos de seguridad financiera, pruebas de carga), rediseño de procesos, etc.
- En todos los perfiles: director de misión, MOA / Analista de negocios, MOE, funciones de soporte
Valores
- Auditoría de todas las etapas de procesamiento de cada sector: repositorios de valores y cotizaciones, OST, gestión de operaciones bursátiles francesas y extranjeras, gestión de UCIs – gestión de activos, gestión del fondo de valores, fiscalidad, gestión de operaciones por cuenta propia. Gestión de pensiones entregadas, Procesamiento de instrumentos financieros, Análisis de impactos en la liquidación / entrega (Euroclear Clearstream Sub Custody)
- Implementación de aplicaciones SAB / SAMIC en la actividad de Valores, por módulos y actividades comerciales.
- Gestión de repositorios y OST, gestión de transacciones NEU (CP y MTN), sistema de liquidación de entrega, valoración de posición, publicación de escritorio, informes reglamentarios
- Préstamo y préstamo de valores, mercados organizados cotizados, pensiones entregadas, mercado de permutas de tipos de interés, centralización de saldos pendientes
- Gestión de transacciones en Futuros y Opciones cotizados en derivados y su metodología de valoración.
Créditos
- Soporte para todo el alcance funcional de un proyecto inmobiliario, todos los procesos, funciones comerciales y ediciones (documentos, correos electrónicos, SMS) relacionados con el dominio de crédito inmobiliario para individuos, empresas y sociedad civil inmobiliaria (SCI)
- Análisis de todos los impactos y escenarios de IS inducidos por la internalización de la actividad de préstamos hipotecarios:
- Organización: dimensionamiento de equipos, procesos / procedimientos, documentación.
- Infraestructura: definición de la arquitectura de destino, compra del servidor, coste operativo, flujo para configurar
- Flujos internos en el IS del Banco (nuevos flujos que se establecerán hacia el motor bancario y la base de datos del “repositorio bancario”, SSO del banco)
- Flujo para establecer hacia socios internos y externos
- Diseño de la estrategia de ingresos del área de crédito (bienes inmobiliarios – personal – al consumo – crédito sindicado – crédito conjunto – garantía y autorización)
- Creación de escenarios de prueba como parte de certificaciones estáticas y dinámicas.
- Pilotar y coordinar equipos de receptores de crédito
- Diseño de escenarios de escala y temporizador (cronograma)
- Dirección y animación de los ensayos de las escamas blancas.
- Gestión del cambio
Operaciones de mercado
- Instrumentos de cambio spot y forward, SWAP fuera del balance, Currency Swap, SWAP de tasa de interés, CAP, FLOOR, COLLAR, Opciones, Contabilidad y sistema de revaluación
- Materias primas, ciclo de procesamiento de depósitos, llamadas al margen e impuestos, metodología de revaluación, contabilidad
- Contabilidad por cuenta propia (negociación, colocación, inversión, participación)
- Análisis de la deuda (características de las líneas de bonos)
- Análisis de herramientas de mercado – Redacción de licitaciones para el sistema de información Financiero
- Implementación, gerente de bases de datos ambientales.
- Redacción e implementación de la estructura contable para el registro de instrumentos financieros – Interlocutor de la CAC para la justificación contable de los resultados – Orden semestral y anual –
- Redacción de procedimientos de toma de decisiones y organización que rigen las intervenciones.